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浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

相关专题：资讯频道服饰频道发布时间：2012-04-25

资讯导读：证券代码：002569 证券简称：步森股份公告编号：2012010浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成

证券代码：002569 证券简称：步森股份公告编号：2012—010

浙江步森服饰股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知已于2012年4月13日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年4月23日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

独立董事分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；

《2011年年度报告》刊登于巨潮资讯网（）；《2011年年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2011年实现净利润 49，425，637.02元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 4，942，563.70元，加上年初未分配利润119，021，383.10元，减2011年半年度派发现金股利37，336，000.00元，实际可供股东分配的利润为126，168，456.42元。

公司拟以2011年12月31日总股本93，340，000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派送现金红利1元（含税），共计派发现金红利9，334，000.00元，方案实施后，母公司剩余未分配利润为116，834，456.42元。本次不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

七、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（）；

八、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

立信会计师事务所对公司2011年度募集资金存放和使用情况出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

经审议，全体董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构。

公司独立董事、监事会对续聘2012年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，同意2012年度向银行申请融资授信，总额度不超过两亿元人民币，在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于员工宿舍楼项目追加建设资金的议案》；

公司第二届董事会第十九次会议于2011年5月30日审议通过了《关于建造员工宿舍楼的议案》，以自有资金约750万元（含基础装修）新建职工宿舍楼二幢，可安排标准双人间（单人间）140套，规划总建筑面积约5000平方米。

根据公司目前的实际情况，员工宿舍楼项目总建筑面积由原来的5000平方米增加到11500平方米。鉴于项目建筑面积的增加以及人工成本、建筑材料价格的上涨，公司决定用自有资金追加1250万元建造员工宿舍楼。

十二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（）。

十三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的通知》；

同意董事会召开公司2011年年度股东大会，前述第二、三、四、五、八、九、十项议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

十四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十三日

证券代码： 002569 证券简称：步森股份公告编号： 2012—011

浙江步森服饰股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2012年4月13日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年4月23日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席袁华云先生主持，经全体与会监事认真审议，以

书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，具体内容详见《公司2011年年度报告》全文相关章节；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2011年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2011年度利润分配预案》；

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对董事会编制的《2011年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。董事会编制的《2011年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（）。

六、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

具体内容详见巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

经审核，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2012年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（）。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监事会

二○一二年四月二十三日

证券代码：002569 证券简称：步森股份公告编号：2012—014

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2012年5月16日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年5月16日上午10：30

3、会议地点：公司行政大楼一楼会议室

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议出席对象：

（1）截至2012年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）《2011年度董事会工作报告》；

（2）《2011年度监事会工作报告》；

（3）《2011年度财务决算报告》；

（4）《2011年度利润分配的预案》；

（5）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（6）《2011年年度报告及其摘要》；

（7）《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；

（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2、披露情况：

以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间： 2012年5月14 日（上午9:30—11:30，下午 14:00—17:00）

2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2012年5月14日下午16:00前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系电话：0575-87480311

传真号码：0575-87043967

联系人：钱明均

通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码：311811

3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十三日

附件一：

回执

截至2012年5月11日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票

股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2011年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年月日

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

序号

议案内容

表决意见

同意

反对

弃权

《2011年度董事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》

《2011年度财务决算报告》

《2011年度利润分配的预案》

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2011年年度报告及其摘要》

《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

被委托人签名：被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：

2012年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002569 证券简称：步森股份公告编号：2012-015

浙江步森服饰股份有限公司

关于举行2011年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月27日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王建军先生、总经理吴永杰先生、独立董事潘亚岚女士、副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士、财务总监袁建军先生、保荐代表人王伟刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二O一二年四月二十三日

证券代码：002569 证券简称：步森股份公告编号：2012-016

浙江步森服饰股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引

的规定，本公司将2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”），于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2，334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393，979，200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24，500，000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369，479，200.00元，另扣减其余发行费用8，657，340.00元后，实际募集资金净额为360，821，860.00元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度，本公司募集资金使用115，253，651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80，253，651.91元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金35，000，000.00元。截止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为248，386，497.02元，募集资金余额应为245，568，208.09元，差异2，818，288.93元系利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行六个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：33001656359053002945，中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为：34001668608053004076，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。

本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司2011年5月12日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司诸暨支行存放募集资金100，000，000.00元，其中6个月期限的面额为10，000，000.00元定期存款10笔；2011年5月30日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨支行存放募集资金30，000，000.00元，其中6个月期限的面额为10，000，000.00元定期存款3笔；2011年5月30日以定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨支行存放募集资金20，000，000.00元，其中6个月期限的面额为10，000，000.00元定期存款2笔； 2011年6月8日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行存放募集资金10，000，000.00元，其中6个月期限的面额为10，000，000.00元定期存款1笔。截止2011年12月31日，上述定期存款除2011年12月31日转回存放在中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金到期存款20，000，000.00元，其中6个月期限的面额为10，000，000.00元定期存款2笔；2011年12月9日转回存放在中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行募集资金到期存款10，000，000.00元，其中6个月期限的面额为10，000，000.00元定期存款1笔，其余部分未到期或未转回。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12 月31 日，公司共设6个募集资金专户、13个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行

银行账号

账户性质

年末余额

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

活期户

8，699，088.15

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司诸暨支行

33001656359053002945

六个月定期存款

10，000，000.00

中国农业银行股份有限公司诸暨支行

19530201040005186

活期户

11，285，390.15

中国农业银行股份有限公司诸暨支行

19530201040005186

六个月定期存款

10，152，500.00

中国农业银行股份有限公司诸暨支行

19530201040005186

六个月定期存款

10，152，500.00

中国农业银行股份有限公司诸暨支行

19530201040005186

六个月定期存款

10，152，500.00

中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行

7334710182100017541

活期户

55，487，358.03

中国银行股份有限公司诸暨支行

400058361645

活期户

14，165，859.75

中国银行股份有限公司诸暨支行

353258782798

六个月定期存款

10，000，000.00

中国银行股份有限公司诸暨支行

353258782798

六个月定期存款

10，000，000.00

中国建设银行股份有限公司合肥城东支行

34001448608053006137

活期户

8，222，561.57

中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行

34001668608053004076

活期户

20，068，739.37

合计

248，386，497.02

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司2011年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011年6月27日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》，根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择全国范围内的具有重要战略意义的城市，包括但不限于原有26个城市。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于2011年6月公告，实际变更情况与公告内容一致。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2011年4月27日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33，028，728.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第12296号《关于浙江步森服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》等相关规定；有利于提高募集资金利用效率，减少财务费用支出。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2011年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2011年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司超额募集资金共计131，821，860.00元，经2011年4月27日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金35，000，000.00元用于永久性补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2011年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2011年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2011年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2011年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二O一二年四月二十三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

36，082.19

本年度投入募集资金总额

11，525.37

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

11，525.37

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

营销网络建设项目

否

12，015.00

4，174.98

34.75%

2014年12月30日

9.17

是

否

年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目

否

5，365.00

3，362.25

62.67%

2014年12月30日

0.00

不适用

否

新增10万套/件中高档西服生产线技改项目

否

3，812.00

402.34

10.55%

2014年12月30日

0.00

不适用

否

品牌设计研发中心技术改造项目

否

1，708.00

85.80

5.02%

2013年12月30日

0.00

不适用

否

承诺投资项目小计

22，900.00

8，025.37

9.17

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

3，500.00

100.00%

超募资金投向小计

3，500.00

0.00

合计

26，400.00

11，525.37

9.17

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无此情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

无此情况

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无此情况

注1：营销网络建设项目目前正处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润总额。

注2：年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目目前正处于建设期。

注3：新增10万套/件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。

注4：品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。

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